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Endividamento e Rating

Dados contábeis, consolidados de acordo com as normas IFRS 10 & 11.

Dívida (R$ MM) 1T18 2017 Var.
Dívida Bruta 9.525,2 9.490,0 0,4%
Curto Prazo 2.203,0 2.794,3 -21,2%
Longo Prazo 7.322,2 6.695,7 9,4%
Disponibilidades 1.291,9 1.123,4 15,0%
Caixa, equivalente e aplicações financeiras 833,5 835,1 -0,2%
Aplicações Financeiras 458,4 288,3 59,0%
Dívida Líquida 8.233,3 8.366,6 -1,6%
 

Tabela de Dívida por empresa - 1T18 

Perfil da Dívida – 1T18 (%)


Calendário de Amortização – 1T18 (R$ milhões)


Dívida Líquida (R$ milhões) e Dív. Líq. / EBITDA1,2 Ajust. LTM

Empresa Agência Rating Global Rating Nacional Outlook Data
CART Moody‘s B1 Baa3.br Negativo 24/05/2017
CART Standard&Poor‘s BB- brAA+ Estável 11/07/2018
Invepar Standard&Poor‘s BB- brAA+ Estável 11/07/2018
Invepar Fitch BB- A(bra) Estável 21/09/2015
Invepar Moody‘s B2 Ba2.br Negativo 15/07/2016
CRT Fitch n/a AA+(bra) Positiva 25/10/2016
Bahia Norte Moody‘s B1 Baa2.br Estável 28/03/2017
LAMSA Moody‘s Ba2 Aa2.br Estável 10/04/2018
Metrô Rio Moody‘s Ba2 Aa2.br Estável 10/04/2018
Metrô Barra Standard&Poor‘s BB- brAA+ Estável 11/07/2018
 
Emissão Agência Rating Global Rating Nacional Outlook Data
CART
2º Debêntures
Moody‘s Ba3 A2 Negativo 25/02/2016
CART
2º Debêntures
Standard&Poor‘s n/a brA+ - 16/08/2017
LAMSA
2º Debêntures
Moody‘s Ba2 Aa2.br Negativo 12/07/2017
GRU Airport
2º Debêntures
Fitch n/a CCC(bra) - 25/08/2016
LAMSA
2º Debêntures
Fitch* n/a A+(bra) Estável 31/03/2017
GRU Airport
1º Debêntures
Fitch n/a CCC(bra) Positivo 18/08/2016
Bahia Norte
2º Debêntures
Moody‘s B1 Baa1.br Estável 15/03/2017
Invepar
3º Debêntures
Standard&Poor‘s n/a brA+ - 16/08/2017
Metrô Rio
7º Debêntures
Moody‘s Ba2 Aa2.br Negativo 12/07/2017
Metrô Barra
3º Debêntures
Standard&Poor‘s n/a brA+ Estável 16/08/2017
*Nesta data a Fitch retirou o rating da segunda emissão de debêntures da Lamsa por razões comerciais.

3ª Emissão de Debêntures da Invepar

2ª Emissão de Debêntures da CART

1ª Emissão de Debêntures de GRU Airport

2ª Emissão de Debêntures de GRU Airport