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Endividamento e Rating

Dados contábeis, consolidados de acordo com as normas IFRS 10 & 11.

Dívida (R$ MM) 2T18 2017 Var.
Dívida Bruta 9.669,2 9.490,0 1,9%
Curto Prazo 2.666,0 2.794,3 -4,6%
Longo Prazo 7.003,3 6.695,7 4,6%
Disponibilidades 1.490,9 1.123,4 32,7%
Caixa, equivalente e aplicações financeiras 978,8 835,1 17,2%
Aplicações Financeiras 512,1 288,3 77,6%
Dívida Líquida 8.178,3 8.366,6 -2,3%
 

Tabela de Dívida por empresa - 2T18 

Perfil da Dívida – 2T18 (%)


Calendário de Amortização – 2T18 (R$ milhões)


Dívida Líquida (R$ milhões) e Dív. Líq. / EBITDA1,2 Ajust. LTM

Empresa Agência Rating Global Rating Nacional Outlook Data
CART Standard&Poor‘s n/a brA- Negativo 12/11/2018
Invepar Standard&Poor‘s B brA- Negativo 12/11/2018
Metrô Rio Moody‘s Ba2 Aa2.br Negativo 09/02/2018
Metrô Barra Standard&Poor‘s n/a brAA+ Negativo 28/08/2018
 
Emissão Agência Rating Global Rating Nacional Outlook Data
CART
2º Debêntures
Standard&Poor‘s n/a brA- Negativo 12/11/2018
LAMSA
2º Debêntures
Moody‘s Ba2 Aa2.br Negativo 25/04/2018
GRU Airport
2º Debêntures
Fitch n/a BB+ Estável 25/02/2018
GRU Airport
1º Debêntures
Fitch n/a BB+ Estável 25/02/2018
Invepar
3º e 4º Debêntures
Standard&Poor‘s n/a brA- Negativo 12/11/2018
Metrô Rio
8º Debêntures
Moody‘s Ba2 Aa2.br Negativo 09/02/2018
Metrô Barra
3º Debêntures
Standard&Poor‘s n/a brAA+ Negativo 28/08/2018