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Endividamento e Rating

Dados contábeis, consolidados de acordo com as normas IFRS 10 & 11.

Dívida (R$ MM) 1T19 1T18 Var.
Dívida Bruta 9.162,4 9.525,2 -3,8%
Curto Prazo 4.091,3 2.203,0 85,7%
Longo Prazo 5.071,1 7.322,2 -30,7%
Disponibilidades 1.429,6 1.291,9 10,7%
Caixa, equivalente e aplicações financeiras 888,7 833,5 6,6%
Aplicações Financeiras 540,9 458,4 17,9%
Dívida Líquida 7.732,8 8.233,3 -6,1%
 

Tabela de Dívida por empresa - 1T19 

Perfil da Dívida – 1T19 (%)


Calendário de Amortização – 1T19 (R$ milhões)

 


Dívida Líquida (R$ milhões) e Dív. Líq. / EBITDA1,2 Ajust. LTM

 

Empresa Agência Rating Global Rating Nacional Outlook Data
CART Standard&Poor‘s n/a brBB- Negativo 11/02/2019
Invepar Standard&Poor‘s CCC+ brBB- Negativo 11/02/2019
Metrô Rio Moody‘s B3 Ba3.br Negativo 19/03/2019
Metrô Barra Standard&Poor‘s n/a brAA+ Negativo 28/08/2018
 
Emissão Agência Rating Global Rating Nacional Outlook Data
CART
2º Debêntures
Standard&Poor‘s n/a brBB- Negativo 11/02/2019
LAMSA
2º Debêntures
Moody‘s B1 Baa1.br Negativo 19/03/2019
GRU Airport
2º Debêntures
Fitch n/a BB+ Estável 25/02/2018
GRU Airport
1º Debêntures
Fitch n/a BB+ Estável 25/02/2018
Invepar
3º Debêntures
Standard&Poor‘s n/a brA- Negativo 12/11/2018
Invepar
5º Debêntures
Standard&Poor‘s n/a brB+ Negativo 10/04/2019
Metrô Rio
8º Debêntures
Moody‘s Ba2 Aa2.br Negativo 09/02/2018
Metrô Barra
3º Debêntures
Standard&Poor‘s n/a brBB- Negativo 11/02/2019