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Endividamento

Dados contábeis, consolidados de acordo com as normas IFRS 10 & 11.

Dívida (R$ MM) 9M16 2015 Var.
Dívida Bruta 11.192,5 11.686,1 -4,2%
Curto Prazo 1.644,7 3.033,9 -45,8%
Longo Prazo 9.547,8 8.652,2 10,4%
Disponibilidades 745,8 822,3 -9,3%
Caixa, equivalente e aplicações financeiras 205,5 212,8 -3,4%
Aplicações Financeiras 540,3 609,5 -11,4%
Dívida Líquida 10.446,8 10.863,8 -3,8%
 
Tabela de dívida por empresa

Cronograma de Amortização

Dívida Líquida 

Empresa Agência Rating Global Rating Nacional Outlook Data
CART Moody‘s B1 Baa3.br Negativo 09/05/2016
CART Standard&Poor‘s BB- brA- Estável 29/09/2016
Invepar Standard&Poor‘s BB- brA- Estável 29/09/2016
Invepar Fitch BB- A(bra) Estável 21/09/2015
Invepar Moody‘s B2 Ba2.br Negativo 15/07/2016
CRT Fitch n/a AA+(bra) Positiva 25/10/2016
Bahia Norte Moody‘s B1 Baa2.br Estável 15/03/2017
LAMSA Moody‘s Ba2 Aa2.br Negativo 09/05/2016
Metrô Rio Moody‘s Ba2 Aa1.br Negativo 09/11/2016
 
Emissão Agência Rating Global Rating Nacional Outlook Data
CART
2º Debêntures
Moody‘s Ba3 A2 Negativo 25/02/2016
CART
2º Debêntures
Standard&Poor‘s n/a brA- - 13/01/2017
LAMSA
2º Debêntures
Moody‘s Ba2 Aa3.br Negativo 25/02/2016
GRU Airport
2º Debêntures
Fitch n/a CCC(bra) - 25/08/2016
LAMSA
2º Debêntures
Fitch n/a A+(bra) Estável 12/04/2016
GRU Airport
1º Debêntures
Fitch n/a CCC(bra) - 25/08/2016
Bahia Norte
2º Debêntures
Moody‘s B1 Baa1.br Estável 15/03/2017
Invepar
2º Debêntures
Standard&Poor‘s n/a brA- - 13/01/2017

Metrô Rio 7º Debêntures

Moody‘s Ba2 Aa1.br Negativo 09/11/2016

3ª Emissão de Debêntures da Invepar

2ª Emissão de Debêntures da CART

1ª Emissão de Debêntures de GRU Airport

2ª Emissão de Debêntures de GRU Airport