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Endividamento e Rating

Dados contábeis, consolidados de acordo com as normas IFRS 10 & 11.

Dívida (R$ MM) 3T18 2017 Var.
Dívida Bruta 9.430,8 9.490,0 -0,6%
Curto Prazo 2.516,8 2.794,3 -9,9%
Longo Prazo 6.914,0 6.695,7 3,3%
Disponibilidades 1.282,9 1.123,4 14,2%
Caixa, equivalente e aplicações financeiras 962,2 835,1 15,2%
Aplicações Financeiras 320,7 288,3 11,1%
Dívida Líquida 8.147,9 8.366,6 -2,3%
 

Tabela de Dívida por empresa - 3T18 

Perfil da Dívida – 3T18 (%)


Calendário de Amortização – 3T18 (R$ milhões)

 


Dívida Líquida (R$ milhões) e Dív. Líq. / EBITDA1,2 Ajust. LTM

 

Empresa Agência Rating Global Rating Nacional Outlook Data
CART Standard&Poor‘s n/a brA- Negativo 12/11/2018
Invepar Standard&Poor‘s B brA- Negativo 12/11/2018
Metrô Rio Moody‘s B2 Ba2.br Negativo 17/12/2018
Metrô Barra Standard&Poor‘s n/a brAA+ Negativo 28/08/2018
 
Emissão Agência Rating Global Rating Nacional Outlook Data
CART
2º Debêntures
Standard&Poor‘s n/a brA- Negativo 12/11/2018
LAMSA
2º Debêntures
Moody‘s Ba3 A3.br Negativo 17/12/2018
GRU Airport
2º Debêntures
Fitch n/a BB+ Estável 25/02/2018
GRU Airport
1º Debêntures
Fitch n/a BB+ Estável 25/02/2018
Invepar
3º e 4º Debêntures
Standard&Poor‘s n/a brA- Negativo 12/11/2018
Metrô Rio
8º Debêntures
Moody‘s Ba2 Aa2.br Negativo 09/02/2018
Metrô Barra
3º Debêntures
Standard&Poor‘s n/a brA- Negativo 14/11/2018